Likviditetsöversikten erbjuds till företagskunder med behov av att aggregera ett flertal kontons likviditet, i såväl SEK som i andra valutor. Både koncerner och enskilda företag med omfattande mängd konton kan vara aktuella att ha åtkomst framöver.

Framöver kommer funktionen göras tillgänglig till fler företagskunder med behov att få en överblick över hela företagets eller koncernens likviditet och kassaflöde.

Klicka på "Välj konton eller skapa grupp" i det övre högra hörnet i Likviditetsöversikten.

För att visa likviditet för aktuell dag eller historiskt datum i stapeldiagram väljer du konton i kontolistan och klickar på ”Visa resultat”. Fördelning över tid visas i graf- eller tabellvy.

Välj en sparad kontogrupp och klicka på ”ändra”, klicka sedan på "Visa valda konton" i nedre vänstra hörnet.

I kontolistan ser du bokfört saldo eller valutadagssaldo per valuta. Det går också att visa saldo per konto. För konton i andra banker baseras saldon på den information vi får från respektive bank.  

Den historiska informationen sträcker sig 13 månader tillbaka i tiden.

Både en kortare översikt och en fördjupad instruktion har tagits fram till dig som vill ha mer information om tjänsten. Kontakta din företagsrådgivare eller CM-specialist för att få tillgång till materialet. 

Klicka på Valutakoncernkonto i vänstermenyn. Du kan filtrera på valutadagssaldo, bokfört saldo eller tillgängligt belopp. Om du har samlingskonton kan du välja mellan likviditetshierarki och formell hierarki. Likviditetshierarkin är en ny hierarkivy som redovisar likviditeten per valuta i strukturen på ett nytt sätt. Den formella hierarkin är samma som i tidigare versionen av internetbanken.

Likviditetsöversikten innehåller alla valutatoppkonton från valutakoncernhierarkin. Genom att inkludera valutatoppkonton ser du din totala likviditet per valuta. 

Interna kontogrupper skapas på nästan samma sätt som andra kontogrupper. Skillnaden är att interna kontogrupper bara kan innehålla underkonton. Valutakoncernhierarkin används som underlag när du markerar de underkonton som ska ingå i den interna kontogruppen.